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2 septembre 2010
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L’impact d’une variation du taux de rendement du Bund sur les performances des hedge funds !
La possible divergence des effets structurels et conjoncturels nous positionne dans une configuration favorable à une volatilité importante des rendements obligataires...
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2 septembre 2010
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David Leduc : « Nous avons bénéficié d’une exposition à la duration des taux et même d’un rétrécissement du spread 2/10 ans »
David Leduc, Directeur de la Stratégie Global Fixed Income et Senior Portfolio Manager chez Standish Mellon Asset Management, expose son style de gestion et donne son opinion actuelle sur le marché obligataire...
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30 août 2010
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Le Marché obligataire asiatique offre un gisement d’opportunités sous-estimé !
Selon WESTERN AM, filiale de LEGG MASON : « Le marché obligataire asiatique en devise locale offre un gisement d'opportunités sous-estimé par les investisseurs... »
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24 août 2010
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Une bulle obligataire ?
La hausse des obligations d'Etat ne montre aucun signe d'essoufflement, comme en témoigne la baisse des rendements en-deçà de seuils importants...
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19 juillet 2010
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Les Obligations Convertibles
Participer à la reprise économique en bénéficiant de la volatilité réduite des obligations convertibles...
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9 juillet 2010
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Un SPV au secours de la zone euro... ?
Le Fonds Européen de Stabilité Financière (FESF), un SPV (ou fonds commun de créance), a été créé le 7 juin et émettra des obligations visant à financer les pays de la zone euro qui rencontrent des difficultés pour obtenir un financement sur les marchés...
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6 juillet 2010
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NYSE Euronext et MICROFIS s’unissent pour la création d’un marché obligataire dédié à la Finance Responsable !
Avec un lancement prévu au dernier trimestre 2010, ce marché sera dédié à la cotation et la négociation d'obligations ayant comme sous-jacents des créances sur des entités Solidaires...
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1er juillet 2010
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Diversification, Optionalité, Asymétrie : Les avantages des obligations convertibles !
David Clott, Gérant sur les obligations convertibles chez Aviva Investors analyse les principales caractéristiques de ces produits...
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22 juin 2010
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Arnaud Colombel : « Les spreads offerts par les émetteurs “High Yield” surrémunèrent le risque de défaut à moyen terme »
Selon Arnaud Colombel, Gérant Crédit - CPR AM, Aux Etats-Unis comme en Europe, les fondamentaux sont restés globalement bons et certains évènements pourraient être positifs pour les spreads...
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15 juin 2010
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2004 : Citigroup et le coup du Dr Evil
Cinq apprentis-sorciers, qui à eux seuls allaient fait perdre une partie de sa réputation à Citigroup, et quelques centaines de millions de marché dans les années suivantes...
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10 juin 2010
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Les marchés actions restent attractifs, en dépit de la crise qui affecte la zone euro !
Si Skandia Global Funds demeure surpondéré sur les actions, le comité d'allocation passe de neutre à négatif sur les taux d'intérêt et favorise les marchés émergents aux dépens des marchés développés...
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3 juin 2010
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Obligations d’Etat nordiques : une alternative originale, pour une diversification optimisée en dehors de la zone euro
Les opportunités de diversification en obligations souveraines à l'intérieur de la zone euro sont désormais très rares...
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27 mai 2010
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Natixis Asset Management lance Natixis Court Terme 6 Mois !
Le FCP Natixis Court Terme 6 Mois est un placement obligataire à maturité courte qui permet de gérer la trésorerie stable en euro qui vise une performance de 30 points de base au dessus de l'EONIA capitalisée...
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27 mai 2010
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Dettes européennes : Focus sur l’Espagne
Au cœur des problèmes de dettes européens figure l'Espagne. En un an, la notation de la dette espagnole à long terme, est passée de "AAA" à "AA", assortie d'une perspective négative...
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21 mai 2010
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Dette des pays en développement : bulle émergente ?
Les primes de risque actuellement offertes sur cette classe d'actifs ne rémunèrent pas suffisamment l'investisseur...
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